18道关于中国股市的简单数学题:这才是真正的大道至简(透彻)

发布时间:2021-07-13 发表于话题:八大涨停板战法 点击:17 当前位置:龙发金融 > 财经 > 投资 > 18道关于中国股市的简单数学题:这才是真正的大道至简(透彻) 手机阅读

买卖规则重于预测

买卖规则重于预测! 停损单是赢家的法宝,保本是永远不败的秘诀。 交易不是知识的学习,交易永远是修炼场,人性的一切弱点在这里暴露无遗。成功的交易者是技巧、心态和德行的统一,三者不可分离。

交易的最高境界是无我,无欲、无喜、无忧、无恐惧。成功的交易者总是张着两只眼,一只望着市场,一只永远望着自己。任何时候,最大的敌人,就是你自己。校正自己,永远比观察市场重要。 预测是个陷阱,一个美丽的陷阱,从本质上讲,预测从属于主观。

一切必须由市场来决定,市场永远是客观的,不以交易者的主观来决定的。跟着市场行动,抛弃任何主观的东西,是成功交易者的前提。建立起你的交易系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由你的交易系统决定出入市。

机遇是留给肯下苦功,目光远大的人的;留给不受眼前行情起伏震荡,有完全思想准备的人的;留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质,优秀的人格魅力的人的。 人们往往对简单的真理视而不见,难度越大的事情,人们往往乐此不疲,因为它具有足够的刺激和挑战性,而对于简单的方法,人们往往不屑一顾。

投机市场的游戏就是一个管理和控制风险的游戏,而不是追求利润的游戏,估计很多人不同意这样的看法,但这是我的理解,这使我很安全!盯住止损,止损是自己控制的;不考虑利润,因为利润是由市场控制的!

其实资本市场的实质就是资本再分配,最高的境界就是心态的较量。 大多数人都要过战胜自己这一关,能尽快意识到自己的弱点才有可能少走弯路! 风险投资不全是赌博,但有此类性质,玩的就是心态,赢时要放胆,输时要舍得放弃。 对行情赚到钱没啥了不起,看对行情亏了钱还能不受影响接着下单才厉害。

自己不是输在盈利能力,而是死在亏损大了舍不得砍,老是幻想能挺回来。 允许自己犯错并能控制自己的亏损应该是最终的目标。 只做自己有把握的行情,做单不用想的那么复杂,简单有效就行。 根据自身特点找到合适的方法,就能在市场活得长久,纪律和心态控制比技术提高更重要。

投机市场,比拼的是放弃的技巧,似不宜过分执著为好。 思考创造了人,多想想,想透澈点,盲从会死人的。 任何一种方法固定下来都能最终赢利,只是科学控制仓量的学问。久错必对,久对必错,取长去短,少取长活,不战则已,战则必胜。在有成绩后可以放弃,而在受到挫折后绝对不可放弃。

因为成功是最后一分钟来访的客人。(对做大趋势者犹为重要) 金融交易的全部----就是要有一套有效的价格趋势策略,加上良好的资金管理和风险控制机制。用“分散”而“持久”的手段,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷。

既然是做趋势就不应该经常换短线来做,因为趋势和短线考虑的角度是不同的,手法也不一样。操作方法到一定程度要继续改善也是很难的,因为无论如何都有出错的概率存在。

永远不要把自己置于危险境地,永远不要承担过度的风险。 只要你在入场前确定了自己能够承受得起的风险,从原则上来说那就是个好交易。 “计划你的交易,交易你的计划”,说起来很容易的一句话,但是你是否能够“交易你的计划”,却是最关键的一点,也是最难执行的。

18道关于中国股市的简单数学题

1.关于收益率

假如你有100万,收益100%后资产达到200万,如果接下来亏损50%,则资产回到100万,显然亏损50%比赚取100%要容易得多;

2.关于涨跌停

假如你有100万,第一天涨停板后资产达到110万,然后第二天跌停,则资产剩余99万;反之第一天跌停,第二天涨停,资产还是99万元;

3.关于波动性

假如你有100万,第一年赚40%,第二年亏20%,第三年赚40%,第四年亏20%,第五年赚40%,第六年亏20%,资产剩余140.5万元,六年年化收益率仅为5.83%,甚至低于五年期凭证式国债票面利率;

4.关于每天1%

假如你有100万,每天不需要涨停板,只需要挣1%就离场,那么以每年250个交易日计算,一年下来你的资产可以达到1203.2万,两年后你就可以坐拥1.45亿。

5.关于每年200%

假如你有100万,连续5年每年200%收益率,那么5年后你也可以拥有2.43亿元个人资产,显然这样高额收益是很难持续的;

6.关于10年10倍

假如你有100万,希望十年后达到1000万,二十年达到1亿元,三十年达到10亿元,那么你需要做到年化收益率25.89%。

7.关于补仓

如果你在某只股票10元的时候买入1万元,如今跌到5元再买1万元,持有成本可以降到6.67元,而不是你想象中的7.50元;

8.关于持有成本

如果你有100万元,投资某股票盈利10%,当你做卖出决定的时候可以试着留下10万元市值的股票,那么你的持有成本将降为零,接下来你就可以毫无压力的长期持有了。如果你极度看好公司的发展,也可以留下20万市值的股票,你会发现你的盈利从10%提升到了100%,不要得意因为此时股票如果下跌超过了50%,你还是有可能亏损;

9.关于资产组合

有无风险资产A(每年5%)和风险资产B(每年-20%至40%),如果你有100万,你可以投资80万无风险资产A和20万风险资产B,那么你全年最差的收益可能就是零,而最佳收益可能是12%,这就是应用于保本基金CPPI技术的雏形;

10.关于做空

如果你有100万,融券做空某股票,那么你可能发生的最大收益率就是100%,前提是你做空的股票跌没了,而做多的收益率是没有上限的,因此不要永久的做空,如果你不相信人类社会会向前进步;

11.关于赌场赢利

分析了澳门赌客1000个数据,发现胜负的概率为53%与47%,其中赢钱离场的人平均赢利34%,而输钱离场的人平均亏损时72%,赌场并不需要做局赢利,保证公平依靠人性的弱点就可以持续赢利。股市亦如此。

12.关于货币的未来

如果你给子孙存入银行1万,年息5%,那么200年后将滚为131.5万,如果国家的货币发行增速保持在10%以上(现在中国广义货币M2余额107万亿,年增速14%),100年后中国货币总量将突破1,474,525万 亿,以20亿人口计算,人均存款将突破7.37亿(不含房地产、证券、收藏品及各类资产)。如果按此发行速度货币体系的崩盘只是时间问题,不只是中国乃至全世界都面临货币体系的重建。货币发行增速将逐步下移直至低于2%,每年20%的收益率到那时候中国人才会意识到真不容易。

13.关于投资成功的概率

如果你投资成功的概率是60%,那么意味着你连续投资100次,其中60次盈利,40次亏损。如果你把止盈和止损都设置为10%和-10%,那么意味着最终的收益率是350%(1.1^60*0.9^40=4.50)

解读:是的,朋友们,已经亮瞎你的眼了吧,3.5倍的收益率!而接下来你需要思考的是你怎么能保证你的胜率是60%呐,不要想当然,这个成功率对于多数人来说也是几乎不可能达到的。

14.关于止盈止损

索罗斯说过他不在乎胜负的概率,而期望盈利的时候比亏损时候能多赚一些。假设我们每次止盈是10%,每次止损是-5%,那么连续投资100次,假设胜负概率是50%,那么意味着你最终的收益率是803.26%(1.1^50*0.95^50=9.0326)

解读:是的,你没有看错,收益率是800%。前提是你可以坚决的止损和止盈,其次你能保证50%的概率能到达更多的止盈机会吗?

15.关于正态分布

这个世界上很多事物都呈现正态分布,比如天才和蠢蛋的比例很少,多数的庸庸碌碌的大众,也比如社会财富的分配,富人和穷人也呈现正态分布,人类的身高、体重等等太多的事物都呈现正态分布。无论牛熊市,所有股票的涨跌幅和大盘相比也会呈现正态分布,能沅超越指数上涨的股票最终只是少数。当你想取得超额的时候,一定是你某项因素或是某项能力也同样达到了正太分布的那偏正的极小区域。如果你没有这样能力,该怎么办呐?当然了,命好是投资的核心竞争力,但不要忘记,命运好坏也会是正态分布的。

16.关于马太效应

土豪账户1亿元本金,屌丝账户10万元本金,土豪一年收益10%,屌丝一年收益率100%。年底时土豪账户1.1亿元,屌丝账户20万元,双方差距又拉大了990万元。当你的本金和别人不是一个数量级时,你很可能并不知道对方是怎么想的。

17.鸡和兔子的数学题

问鸡和兔子18只,一共46条腿,问鸡多少只?兔子多少只?

解读:常规的思考方式是鸡为X,然后兔子是18-X,在设一元方程求解。而超凡的思维是让所有鸡和兔子都抬起两条腿,这样一共抬起18*2=36条腿,还剩下10条腿都是兔子的,因此兔子是5只,鸡有13只。所以你要相信在同样的股价数据面前,有些人是和你思考方式完全不一样的。

18.关于交易频率

按照佣金万五,印花税千一计算,一年10倍的换手率,意味着交易成本是(0.05%*2+0.1%)*10=2%。当对于每周就要大换仓的小伙伴们,一年的交易成本已经超过了10%,你还没有借到杠杆资金,去付出了比杠杆资金更高的资金成本。 除非你有强大的获利本领,否则降低你的交易频率,要不然你会把股市的平均收益都捐给券商和国家。

集合竞价

集合竞价是指在股票每个交易日上午9:15-9:25,由投资者按照自己所能接受的心理价格自由地进行买卖申请,集合竞价所有交易在9点25分以同一价格成交,且为开盘价。也就是说,盘前集合竞价是确定当天开盘价的一个过程。虽然盘前集合竞价只有短短的10分钟时间,但这十分钟也分为下边几种情况:

9:15-9:20可以挂单也可以撤单

9:20-9:25只能挂单,不能撤单

9:25-9:30不能挂单也不能撤单

9:25-9:30不能挂单也不能撤单,指的是交易所对证券公司,在这5分钟里,股民可以正常下单,但只是暂存在券商的系统里,9:30才提交到交易所、

路径是这样的:股民(9:25-9:30下单)——证券公司(暂存)——交易所(9:30接收)

集合竞价的产生

价格优先?时间优先? NO!是“最大成交量”优先。

也就是说开盘前买卖双方都在挂单,挂10元买和卖的人有100个,挂9.9元买和卖的人有1000个,那么,咣!开盘价就是9.9元。此时,高于9.9元买入委托全部成交,低于9.9元卖出委托全部成交。

如果挂10元买的人100个,挂10元卖的人10000个呢?

那成交价还是9.9元。因为在10元这个价格还是只能撮合100个成交,而9.9元有1000个。与成交价相同的买卖双方中有一方委托全部满足。

如果9.9元、10元、10.1元能成交的数量都一样呢?

沪市取这几个价格的中间价格为成交价,深市则取离前一交易日收盘价最近的价格为成交价格。

多空首战

集合竞价是当日交易多空搏杀的第一个回合,也是当日行情的预演。集合竞价成交就是个股的当日开盘价,主要有高开、平开和低开三种方式。其技术要点包括以下三个方面:

集合竞价多空力量的对比的常态表现为以下几点:

一、高开集合竞价

(1)买量较大,卖量较小显示了当日多头强势。

(2)买量较小 卖量较大极可能高开低走。

二、低开集合竞价

(1)卖量较大,买量较小显示了当日空头强势。

(2)卖量较小 买量较大极可能低开高走。

二、平开集合竞价

(1)表明了多空力量的均衡状态。

(2)买量较大,卖量较小显示了当日多头强势。

(3)买量较小,卖量较大显示了当日多头强势。

对集合竞价的量价状态的分析必须与市场行情、个股历史走势相结合,否则这集合竞价的常态表现对于当日看盘的技术意义不大。

当集合竞价与市场行情、个股的趋势状态相一致时,才会显示集合竞价的预期价值,否则集合竞价对盘中走势预期无法发挥实战价值。因为,个股大多数的市场表现往往与集合竞价显示的状态相悖。

集合竞价选涨停的操作条件:

1、股票波段涨幅小于25%。

2、早盘集合竞价必须高开,一般要求高开在2%以上为宜,即股价至少要符合强势高开标准。

3、符合巨量的八个标准 (详见涨停板战法第六篇)

4、开盘一小时股价处于强势中,回调不破开盘价、均价线或前日收盘价

5、个股均线系统多头排列最佳,仅生命线、决策线、趋势线多头排列次之,仅攻击线和操盘线金叉最次,均线完全空头排列慎用。

6、大盘处于牛市或波段上涨行情中最佳,大盘处于牛市小级别调整行情或平衡市中次之,大盘处于熊市或牛市大级别二浪调整中慎用。

开盘有主力想直接把价格顶高做引导 ,这时候很多昨天买入的人 故意也去往上面加单去拉高 做引导, 所以说前五分钟的单子很多都是假的,到了九点十九分,不出意外的撤单了。

真的竞价水平就是图中横着的那一段. 在之后从九点21分的时候,不断的有资金进场去抢筹,直到24分的时候, 资金要直接去堵涨停板的盘口了, 很多人也就直接挂涨停的单子去抢筹了. 然后集合竞价涨停开盘, 前几笔交易都是大单在前面堵着的. 随后全天硬板 没打开. 明天高开个2% 不难吧.....

看下面成交量在一分钟内急剧放大了三倍 价格上去的同时 量能一定要有效放大才好用。

开盘后的大单抢筹堵单:

趋势交易四张图

交易如出海,避险才安全。海底的沉船里都有一堆航海图。最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。时间决定一切。人生并不只是谋略之争,某种程度上也是时间和生命的竞争。巴菲特多活10年,每年哪怕只有5%的持续盈利,其财富的总增长,也足以笑傲天下。

深度解剖趋势交易

第一张图:趋势跟踪体系图

道:从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。

术:由拐点->波段->趋势->仓位,最终整合到一张图,形成趋势跟踪的技术体系。

法:从怎样进场?何时操作?怎样操作?操作对象?四个方面制定了纪律,保证交易的执行。

器:由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。

第二张图:交易流程图

有了成熟的趋势跟踪系统,我们就可以按照下面的流程来进行交易:

制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划->

整个流程也就三个步骤:订计划->等待->执行。

其中正如课前所分析的,每次订计划和执行的时间也就1分钟左右,所以交易的大部分时间就两个字:等待;所以交易者最重要的品质就是:耐心;所以交易是一件很轻松,但又很无聊的事.

上面说的趋势跟踪的三步走流程,可以画成一张图,就是趋势跟踪交易流程图。

第三张图:趋势跟踪技术核心图(葛兰维八大法则)

交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等,怎么制定交易计划,可以根据下面这张葛兰维八大法则图来制定。

葛南维均线八大买卖法则

买点1、均线角度仍朝上,K线下跌接近或触及均线但K线实体并未跌破均线是第二种买进时机。

均线由下降转趋持平之后,K线由下往上穿越均线,是第一种买进时机。

平均线由下降逐渐走平,且有向上抬头的迹象,而价格自均线的下方向上突破平均线时是买进信号。

解读:均线系统由下降转为水平不是一朝一夕可以形成,需要很长时间。随着时间的推移,在这一价位区的换手越来越多。此时股价一旦向上穿越均线系统,对于在低位买入者来讲突然获利丰厚,必然会造成低位买进的投资人大量获利抛售。只要股价可以高位站稳,成交量放出巨量加以配合,就说明必然有巨大资金介入了。因为没有大资金的介入,股价是无法有效突破均线系统的。既然有大资金介入,后市上涨就是很正常了,所以作为买进信号。

买点2、股价趋势走在均线之上,股价突然下跌,没跌破移动平均线,又再度上升,是买进讯号。

解读:均线所代表的是平均成本,那么股价跌到均线即止跌反涨,说明抛压是因为获利丰厚导致,一旦股价跌至均线,投资人利润减少,卖压就迅速降低,并很快又继续回升,表明市场气氛良好,股价很快会再创新高,因此为买入信号。

如果股价下跌至均线附近伴随着成交量的迅速萎缩,然后起稳并上涨,继续上涨的可靠性更高。

买点3、均线角度仍朝上,K线下跌虽然实体一度跌破均线但后续的K线迅速弹升回到均线上方,这是第三种买进时机。

股价跌至平均移动线下方,而平均移动线短期内仍为继续上升趋势,不久股价又回到均线上方,是买进信号。

解读:性质基本与第二条相似,可参考第二条的注译,只是下跌的力度较大。

买点4、均线与K线因走势的下跌过于急促,K线在均线的下方与均线的距离突然拉得太远,造成乖离过大,这是第四种买进时机。第四种判定方式我通常不用,因为它曾造成我一再受骗,而价位也一去不回。

股价趋势走在平均线之下,突然出现暴跌,距离平均线非常远,极有可能随时再度靠近均线,亦为买进时机。

解读:股价的暴跌,会造成投资人突然亏损极为严重,严重的亏损会使投资人无法下决心割肉卖出手中持股,而产生强烈的观望情绪,致使很轻微的买气,很容易迅速将股价推高,因此为买入信号。

卖点1、均线由上升转趋持平之后,K线由上往下穿越均线,是第一种放空时机。

均线从上升趋势逐渐转为水平,且有向下跌的倾向,当股价从平均线上方向下突破平均线时,为卖出信号。

解读:均线上升趋势逐渐转变为盘局,不是一朝一夕的事,大量筹码在这一价位换手,是大多数投资人的平均持仓成本区域。此时股价一旦下跌,导致所有在这一价位的买入者,全部被套牢。出于对亏损的恐惧,任何一次股价回升至这一价位区,都会因解套压力而迫使股价再次下跌,因此为卖出信号。

卖点2、均线角度仍下降,K线上涨接近或触及均线,但K线实体并未收上均线,是第二种放空时机。

股价趋势在均线之下,回升时未超越平均线,再度下跌,为卖出讯号。

解读:股价回升到均线附近就重新下跌,说明一有解套的机会或者少亏投资人就争相出逃,造成股价的下跌。表明此时投资人心态不稳,有很强的卖出欲望,这种心态会导致股价继续大幅下跌,因此为卖出信号。

卖点3、均线角度仍趋下降,K线下跌虽然实体一度收上均线,但后续的K线迅速跌落回到均线下方,这是第三种放空时机。

股价仍然涨过平均线上方,但平均线继续下跌,不久股价又回到均线的下方,为卖出信号。

解读:这种走势的性质与卖点2较为相似,只是反弹的力度相对较大,参考卖点2的定律注解。

卖点4、均线与K线因走势的上涨过于急促,K线在均线上方与均线的距离突然拉得太远,造成乖离过大,这是第四种放空时机。

股价走在平均线上方,突然暴涨,距离均线越来越远,为卖出时机。

解读:股价向上大幅暴涨之后,投资人不论在短期买进还是中长期买进的都突然获利丰厚,极易引起大量获利回吐,造成股价迅速下跌,因此为卖出信号。

注意事项

很多投资人经过长期实践之后,认为买点4和卖点4与第八条比较不易与实际配合,运用时风险较高,如不是非常熟悉均线系统,投资人最好放弃不用,以免承担过大风险。

运用均线系统最为稳妥的做法是相互结合使用。

买点1与买点2合并使用:平均线从下降趋势转为水平而有向上波动的趋势,股价从均线下方向上方突破均线,不久,回调时若不跌破均线,是运用均线操作的最佳买进时机。如果这时再配合股价在颈线附近的企稳,成交量逐步萎缩就更可以确认是最佳的投资机会。这种情况必然只有在底部形态完成之后的反抽过程中才会出现,它所要反映的市场气氛和买进原因与底部形态的突破之后的反抽是完全一样;

卖点1与卖点2合并使用:均线走势从上升趋势逐渐转变为水平,且有向下倾斜的倾向,当股价从均线上方向下突破平均线,回升时无力穿越均线,再次下跌,为卖出时机。如果成交量随着股价的回升有略为缩小的迹象,就更加可肯定是运用均线操作的最佳卖出时机。

(注:关于这一点,买进要谨慎,卖出要坚决,对于卖出,实战中,出现卖点1就可以执行,而不是一定要等回抽再卖。)

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本文来源:https://www.longfajr.com/info/291434.html

标签组:[投资] [股票] [均线指标] [均线系统] [集合竞价

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